使用f-02直接錄入，期間選擇上線前一個(gè)會計(jì)期間。以下科目不需要導(dǎo)入：

（1）應(yīng)收科目。

（2）應(yīng)付科目

（3）資產(chǎn)科目

（4）庫存科目

使用移動類型561入庫，相應(yīng)的存貨類科目憑證自動產(chǎn)生。

上線后的未達(dá)清理，應(yīng)通知配置人員把相應(yīng)的清理庫存科目與清理移動類型（如果901、902）配置好。

將未結(jié)的采購訂單導(dǎo)入系統(tǒng)。

（1）未完成采購訂單的處理。
從舊系統(tǒng)下載未完成收貨的采購訂單，交各采購員進(jìn)行核對確認(rèn)。將這部分采購訂單數(shù)據(jù)錄入sap系統(tǒng)。
（2）采購訂單部分收貨，未進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)。
與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，重新將部分收貨的采購訂單分為已收貨與未收貨兩張獨(dú)立采購訂單：
已收貨部分的處理方法見
未收貨部分的處理方法見“未完成采購訂單的處理”
（3）采購訂單已完全交貨，但未進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)。
當(dāng)收到供應(yīng)商發(fā)票時(shí)，采購員要確認(rèn)該發(fā)票的物料正式入庫是否為上線日以前的（不含上線日），如果為上線前的收貨，可以直接交財(cái)務(wù)部處理（發(fā)票上標(biāo)注為期初的收貨，系統(tǒng)無采購訂單）；財(cái)務(wù)直接作入當(dāng)月的應(yīng)付帳。

期初庫存導(dǎo)入：

借：庫存

貸：科目99999999
財(cái)務(wù)根據(jù)舊系統(tǒng)的供應(yīng)商暫估記賬：

借：科目99999999

貸：應(yīng)付暫估
供應(yīng)商發(fā)票的處理：

借：應(yīng)付暫估及進(jìn)項(xiàng)稅

貸：應(yīng)付

兩種方式：

1.全部還原到材料，在錄入生產(chǎn)訂單后按照已領(lǐng)料補(bǔ)做領(lǐng)料。

2.做一筆憑證：

借：生產(chǎn)成本-訂單 貸：期初科目

在上線前做一次在制品結(jié)算，產(chǎn)生憑證：

借：在制品 貸：生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)出-在制品

這一步驟的的作用在于給系統(tǒng)標(biāo)記一個(gè)在制品，在下月入庫時(shí)可以紅沖這部分金額。

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