原標(biāo)題：中字頭繼續(xù)升溫！“國家隊”進(jìn)場掃貨，盯上“央企+科技”，中特估行情又將至？

隨著國家隊”再次入場，聚焦“央企+科技”，中特估行情似乎有回歸之勢。

繼上周五大漲態(tài)勢后，今日“中字頭股”繼續(xù)走強(qiáng)。

截至午盤，中紡標(biāo)觸及30CM漲停，中視傳媒、中光學(xué)、中公高科漲停，中船漢光漲超6%，中國外運(yùn)、中科曙光漲超5%，中信出版、中國軟件等跟漲。

消息面上，12月1日，中國國新控股有限責(zé)任公司（下稱“中國國新”）公告，旗下國新投資有限公司（下稱“國新投資”）增持中證國新央企科技類指數(shù)基金，并將在未來繼續(xù)增持。

"國家隊"再度進(jìn)場抄底

國新投資官宣入場，提振了壓抑已久的市場信心。

公開資料顯示，中國國新成立于2010年12月22日，是國務(wù)院國資委監(jiān)管的中央企業(yè)之一，2016年初被國務(wù)院國有企業(yè)改革領(lǐng)導(dǎo)小組確定為國有資本運(yùn)營公司試點，2022年12月正式由試點轉(zhuǎn)入持續(xù)深化改革階段。

截至2022年底，公司資產(chǎn)總額近8600億元；2022年凈利潤近240億元。其業(yè)務(wù)涉及基金投資、金融服務(wù)、資產(chǎn)管理、證券業(yè)務(wù)等。

國新投資則是中國國新市場化、專業(yè)化股權(quán)運(yùn)作平臺，是在資本市場上專注于服務(wù)央企上市公司高質(zhì)量發(fā)展、專注于投資戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的“國家隊”。

據(jù)悉，國新投資在A股市場有較為廣泛的布局。

ifind數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，國新投資位列40家A股公司前十大股東之列，持有股數(shù)超過1億股的公司有4家，分別是持有中國海油2.57億股、中國石化1.63億股、中國石油1.25億股、中遠(yuǎn)海控1.13億股。

此外，還有消息稱，國新或?qū)⒃诮酉聛硪恢芾锍掷m(xù)每天增持。

值得關(guān)注的是，10月份以來，國家隊動作頻頻。除了中國國新外，此前匯金公司已經(jīng)多次出手。

今年10月11日，中央?yún)R金時隔8年再次出手，增持工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行合計1.08億股，以當(dāng)日收盤價估算，中央?yún)R金增持四大行金額約4.77億元。

在增持四大行之后，中央?yún)R金在10月23日又出手買入交易型開放式指數(shù)基金（ETF），并表示將在未來繼續(xù)增持。

對于中央?yún)R金先增持四大行再買入ETF，市場人士普遍認(rèn)為，這傳遞出國家維護(hù)資本市場穩(wěn)定和提振市場情緒的決心，以及對資本市場的長期看好。

長期資金也正加速入場。日前，中國人壽和新華保險公告稱，擬各出資250億元共同發(fā)起設(shè)立私募證券基金。根據(jù)公告，設(shè)立私募證券基金，可以進(jìn)一步增加符合投資策略的長期投資資產(chǎn)。

此外，多家機(jī)構(gòu)也在積極行動，用“真金白銀”提振市場信心。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至11月27日，機(jī)構(gòu)8月以來合計自購旗下權(quán)益類基金的規(guī)模已超20億元，其中有17家機(jī)構(gòu)自購權(quán)益類基金的凈申購額超5000萬元。

方正證券指出，借鑒2015年三季度“國家隊”大規(guī)模增持A股，當(dāng)時“國家隊”增持A股流通市值的規(guī)模接近1.6萬億元（按當(dāng)前股價折算），截至今年二季度末，“國家隊”持有A股流通市值的規(guī)模不到9000億元，這意味著未來“國家隊”仍有至少7000億元的增持空間。

機(jī)構(gòu)：反彈正在進(jìn)行時

隨著國家隊的入場，出手方向為“央企+科技”，這也讓此前沉寂了一段時間的“中特估”行情也再度活躍起來。

申萬宏源證券指出，隨著國資機(jī)構(gòu)開始著眼長期，服務(wù)國家戰(zhàn)略，布局A股投資，可能標(biāo)志著A股長期資金入市進(jìn)入實際落地期，活躍資本市場“轉(zhuǎn)守為攻”，進(jìn)入主動布局長期機(jī)會的階段。

配置方面，活躍資本市場，支持中特估和科技自主可控是應(yīng)有之意，這也是順應(yīng)長期趨勢的方向，因此短期這些方向迎來增量博弈機(jī)會，反彈正在進(jìn)行時。

展望12月，中信證券指出，投資者對經(jīng)濟(jì)和市場的信心有望迎來拐點，預(yù)計年末資金行為出現(xiàn)調(diào)整，市場生態(tài)有望改善。

具體而言，一方面，從提振信心的角度看，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)基本盤仍不穩(wěn)固，預(yù)計會有密集政策舉措改善悲觀的經(jīng)濟(jì)預(yù)期，美債利率、人民幣匯率以及中美關(guān)系處于溫和的環(huán)境，保險資金以及國資已經(jīng)有明確的入場信號。

另一方面，從資金行為的變化看，純粹“炒小”的氛圍有望降溫，活躍資金有高切低的跡象，外資流出壓力已釋放大半，預(yù)計圣誕節(jié)前后有階段性緩和，相對收益資金在年末有一定動力向科技產(chǎn)業(yè)主題調(diào)倉，提升市場活躍度。

配置方面，建議投資者把握當(dāng)前配置時機(jī)，增配超跌成長，積極布局前期跌幅較大的科技和醫(yī)藥。

責(zé)任編輯：

總結(jié)

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